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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 399 127.00 | | 10 399 127.00 | 10 399 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 777 410.00 | | 72 777 410.00 | 72 777 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 893 283.00 | | 359 893 283.00 | 359 893 283.00 |
BZ Autres créances | 54 884 616.00 | | 54 884 616.00 | 54 884 616.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 885 591.00 | | 54 885 591.00 | 54 885 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 778 874.00 | | 414 778 874.00 | 414 778 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 884 616.00 | | | 54 884 616.00 |
CU Autres participations | 276 716 746.00 | | 276 716 746.00 | 276 716 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 702 360.00 | | | 264 702 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870 021.00 | | | 1 870 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 140 000.00 | | | 5 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 316 049.00 | | | 24 316 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 011.00 | | | 1 720 011.00 |
DL TOTAL (I) | 297 748 441.00 | | | 297 748 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 023 233.00 | | | 117 023 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 030 433.00 | | | 117 030 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 778 874.00 | | | 414 778 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 968.00 | | | -48 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 071.00 | | | 5 947 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 061.00 | | | 4 227 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 011.00 | | | 1 720 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 822 246.00 | | 4 248 231.00 | 371 822 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 177 194.00 | | 349 494 156.00 | 16 177 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 177 194.00 | | 359 893 283.00 | 16 177 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399 127.00 | | | 10 399 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 423 119.00 | | 4 248 231.00 | 361 423 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 953 474.00 | | 116 953 474.00 | 116 953 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 777 410.00 | | 72 777 410.00 | 72 777 410.00 |
VC Groupe et associés | 54 884 616.00 | | 54 884 616.00 | 54 884 616.00 |
VI Groupe et associés | 69 750.00 | | 69 759.00 | 69 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 662 026.00 | | 127 662 026.00 | 127 662 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 030 433.00 | 7 200.00 | 117 023 233.00 | 117 030 433.00 |