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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 033.00 | 34 755.00 | 278.00 | 35 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 466.00 | 34 755.00 | 3 711.00 | 38 466.00 |
BT Marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 339.00 | 34 755.00 | 13 583.00 | 48 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -56 920.00 | -47 654.00 | | -56 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 258.00 | -9 266.00 | | 10 258.00 |
DL TOTAL (I) | -38 269.00 | -48 527.00 | | -38 269.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 408.00 | 24 933.00 | | 21 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 21 787.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 113.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400.00 | 14 881.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 852.00 | 63 714.00 | | 51 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583.00 | 15 187.00 | | 13 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 356.00 | 32 085.00 | | 36 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 098.00 | 41 352.00 | | 26 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 258.00 | -9 266.00 | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 378.00 | 377.00 | | 34 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 377.00 | | 34 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 408.00 | 7 449.00 | 13 959.00 | 21 408.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 852.00 | 37 893.00 | 13 959.00 | 51 852.00 |