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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217.00 | 46 103.00 | 4 114.00 | 50 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 841.00 | 81 631.00 | 84 210.00 | 165 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 390.00 | 129 814.00 | 142 577.00 | 272 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BP En cours de production de services | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 534.00 | 4 211.00 | 151 323.00 | 155 534.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 438 156.00 | | 438 156.00 | 438 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 772.00 | 4 211.00 | 730 561.00 | 734 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 162.00 | 134 025.00 | 873 137.00 | 1 007 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 658 766.00 | 648 744.00 | | 658 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 649.00 | 10 022.00 | | 66 649.00 |
DL TOTAL (I) | 741 915.00 | 675 266.00 | | 741 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 25 324.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 84 756.00 | | 58 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 916.00 | 68 529.00 | | 55 916.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 156.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 223.00 | 178 764.00 | | 131 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 137.00 | 854 030.00 | | 873 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 223.00 | 178 764.00 | | 131 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 883.00 | | 3 169.00 | 270 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 272 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 216 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 682.00 | | 3 037.00 | 214 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 120.00 | | 132.00 | 54 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 039.00 | 15 656.00 | 882.00 | 115 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 959.00 | 15 656.00 | 882.00 | 112 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |