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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 17 858.00 | 75.00 | 17 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 971.00 | | 71 971.00 | 71 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 304.00 | 17 858.00 | 78 446.00 | 96 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DH Report à nouveau | -81 630.00 | | | -81 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 251.00 | | | -48 251.00 |
DL TOTAL (I) | -81 620.00 | | | -81 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 551.00 | 5 782.00 | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 214.00 | 679.00 | | 70 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 251.00 | | | -48 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 668.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 668.00 | | 17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VI Groupe et associés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 915.00 | 70 840.00 | 75.00 | 70 915.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |