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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 753.00 | 30 931.00 | 40 822.00 | 71 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 397.00 | 22 872.00 | 29 525.00 | 52 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 129.00 | 292 318.00 | 326 811.00 | 619 129.00 |
BF Prêts | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 726.00 | 346 121.00 | 402 605.00 | 748 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 678 537.00 | | 678 537.00 | 678 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 894.00 | | 713 894.00 | 713 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 620.00 | 346 121.00 | 1 116 499.00 | 1 462 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 905.00 | 88 808.00 | | 360 905.00 |
DL TOTAL (I) | 457 797.00 | 185 699.00 | | 457 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 917.00 | 376 040.00 | | 314 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | 1 233.00 | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 189 169.00 | | 192 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | 144 444.00 | | 146 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 702.00 | 721 320.00 | | 658 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 499.00 | 907 020.00 | | 1 116 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 867 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 867 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 512.00 | |
GE Autres charges | | | 264 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | 55 617.00 | | 6 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | 55 617.00 | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 2 205.00 | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 70 183.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 72 388.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | -16 771.00 | | 3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 658.00 | -1 214.00 | | 41 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 149.00 | 2 429 445.00 | | 3 263 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 243.00 | 2 340 637.00 | | 2 902 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 905.00 | 88 808.00 | | 360 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 017.00 | | 33 378.00 | 745 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 669.00 | 748 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 269.00 | 671 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 611.00 | | 32 184.00 | 667 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 1 194.00 | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 908.00 | 86 482.00 | 28 269.00 | 287 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 8 751.00 | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 728.00 | 77 731.00 | 28 269.00 | 265 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UP Prêts | 2 144.00 | 1 200.00 | 944.00 | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 733.00 | 107 186.00 | 207 548.00 | 314 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 21 674.00 | 4 247.00 | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 702.00 | 451 154.00 | 207 548.00 | 658 702.00 |