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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 078.00 | 26 409.00 | 43 669.00 | 70 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 742.00 | 79 758.00 | 179 984.00 | 259 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 142.00 | 106 537.00 | 500 605.00 | 607 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 388.00 | | 450 388.00 | 450 388.00 |
CF Disponibilités | 272 133.00 | | 272 133.00 | 272 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 951.00 | | 929 951.00 | 929 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 093.00 | 106 537.00 | 1 430 556.00 | 1 537 093.00 |
CU Autres participations | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 558.00 | 451 484.00 | | 364 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 288.00 | 233 074.00 | | 346 288.00 |
DL TOTAL (I) | 719 097.00 | 692 808.00 | | 719 097.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 330.00 | 83 259.00 | | 139 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 152.00 | 139 350.00 | | 267 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 919.00 | 62 798.00 | | 51 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 66 416.00 | | 69 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 631.00 | 109 861.00 | | 89 631.00 |
EA Autres dettes | 73 573.00 | 2 261.00 | | 73 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 459.00 | 538 715.00 | | 691 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 556.00 | 1 231 523.00 | | 1 430 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 597.00 | | 186 351.00 | 487 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 806.00 | 607 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 806.00 | 329 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 275.00 | | 136 351.00 | 260 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | | 50 000.00 | 15 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 898.00 | 55 834.00 | 55 195.00 | 105 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 528.00 | 55 834.00 | 55 195.00 | 105 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 161.00 | 20 240.00 | | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161.00 | 20 240.00 | | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 20 240.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
VC Groupe et associés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VP Divers | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |