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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 267.00 | 3 733.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 508.00 | 44 392.00 | 18 116.00 | 62 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 646.00 | 45 796.00 | 21 850.00 | 67 646.00 |
BN En cours de production de biens | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 123.00 | 3 844.00 | 140 279.00 | 144 123.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 104.00 | 3 844.00 | 203 261.00 | 207 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 750.00 | 49 640.00 | 225 110.00 | 274 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 76 413.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 269.00 | | | -20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 429.00 | -96 682.00 | | 25 429.00 |
DL TOTAL (I) | 27 161.00 | 1 731.00 | | 27 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 11 788.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 888.00 | 74 422.00 | | 65 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 40 024.00 | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 750.00 | 38 756.00 | | 43 750.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 949.00 | 164 989.00 | | 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 110.00 | 166 720.00 | | 225 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 11 788.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
FG Production vendue services | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 178.00 | | 515 178.00 | 515 178.00 |
FM Production stockée | | | -12 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 399.00 | 77 485.00 | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | 4 300.00 | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | 81 785.00 | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 2 611.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 95.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 2 705.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | 79 080.00 | | 7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 470.00 | 504 586.00 | | 525 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 041.00 | 601 268.00 | | 500 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 429.00 | -96 682.00 | | 25 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 535.00 | | 21 864.00 | 55 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 67 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 753.00 | 66 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | 21 864.00 | 54 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 869.00 | 7 595.00 | 7 667.00 | 45 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 7 595.00 | 7 667.00 | 44 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 949.00 | 152 949.00 | 45 000.00 | 197 949.00 |