| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 805.00 | 807 201.00 | 1 600 604.00 | 2 407 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 848.00 | 323 807.00 | 30 041.00 | 353 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 062.00 | 1 298 764.00 | 1 675 297.00 | 2 974 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320 779.00 | 26 652.00 | 13 294 127.00 | 13 320 779.00 |
BZ Autres créances | 258 571 313.00 | | 258 571 313.00 | 258 571 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 915 200.00 | 26 652.00 | 271 888 548.00 | 271 915 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 040 682.00 | 1 325 416.00 | 273 715 266.00 | 275 040 682.00 |
CU Autres participations | 204 056.00 | 162 404.00 | 41 652.00 | 204 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 333.00 | 39 548.00 | | 1 028 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
DH Report à nouveau | 79 429.00 | -835 356.00 | | 79 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290 772.00 | -1 596 430.00 | | 3 290 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 489.00 | -2 388 283.00 | | 4 402 489.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138 237.00 | 1 520 478.00 | | 1 138 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 741 328.00 | 1 862 879.00 | | 1 741 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 879 565.00 | 3 383 357.00 | | 2 879 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247 297.00 | 13 674 442.00 | | 20 247 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709 057.00 | 4 814 301.00 | | 6 709 057.00 |
EA Autres dettes | 237 212 878.00 | 197 917 999.00 | | 237 212 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 335.00 | 1 149 190.00 | | 1 978 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 147 567.00 | 217 555 931.00 | | 266 147 567.00 |
ED (V) | 285 645.00 | 44 769.00 | | 285 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 715 266.00 | 218 595 774.00 | | 273 715 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 077 709.00 | 6 186 129.00 | 55 263 838.00 | 49 077 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 077 709.00 | 6 186 129.00 | 55 263 838.00 | 49 077 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 199 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 428 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 327.00 | |
GE Autres charges | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 209 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 989 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | -33.00 | | 9 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 824.00 | -33.00 | | 9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 33.00 | | -2 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 524.00 | | | 733 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 656.00 | | | 1 142 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 695 320.00 | 47 762 619.00 | | 57 695 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 404 548.00 | 49 359 048.00 | | 54 404 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290 772.00 | -1 596 430.00 | | 3 290 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 062.00 | | | 2 994 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 207 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 974 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 158.00 | | | 2 413 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 848.00 | | | 353 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 200.00 | 42 959.00 | -1.00 | 286 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 847.00 | 42 959.00 | -1.00 | 280 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 383 357.00 | 653 748.00 | 1 157 539.00 | 3 383 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 807 201.00 | | | 807 201.00 |
6T Sur comptes clients | 95 894.00 | | 69 242.00 | 95 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 320.00 | | 80 063.00 | 1 076 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459 677.00 | 653 748.00 | 1 237 602.00 | 4 459 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 327.00 | 1 180 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 421.00 | 57 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247 297.00 | 19 390 536.00 | 837 765.00 | 20 247 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 480.00 | 1 920 480.00 | | 1 920 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 355.00 | 1 838 355.00 | | 1 838 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 336 154.00 | 190 763 171.00 | 45 572 982.00 | 236 336 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 335.00 | 1 978 335.00 | | 1 978 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 320 779.00 | 13 237 893.00 | 82 886.00 | 13 320 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VB T. V. A. | 2 287 432.00 | 2 287 432.00 | | 2 287 432.00 |
VC Groupe et associés | 137 999 598.00 | 137 999 598.00 | | 137 999 598.00 |
VI Groupe et associés | 876 724.00 | 876 724.00 | | 876 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 331.00 | 317 331.00 | | 317 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 178 385.00 | 88 340 958.00 | 29 837 427.00 | 118 178 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 913 301.00 | 241 992 988.00 | 29 920 313.00 | 271 913 301.00 |
VW T.V.A. | 2 632 891.00 | 2 632 891.00 | | 2 632 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 147 567.00 | 219 717 824.00 | 46 410 747.00 | 266 147 567.00 |