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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 042.00 | 60 826.00 | 1 215.00 | 62 042.00 |
040 Immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 195.00 | 60 826.00 | 107 369.00 | 168 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
110 Total général Actif | 210 356.00 | 60 826.00 | 149 529.00 | 210 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
252 Charges sociales | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 235.00 | | | 192 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 943.00 | | | 12 943.00 |