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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 285 700.00 | 80 334.00 | 7 205 366.00 | 7 285 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 121 556.00 | 417 887.00 | 18 703 669.00 | 19 121 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 021 243.00 | 1 205 716.00 | 41 815 527.00 | 43 021 243.00 |
BZ Autres créances | 702 066.00 | | 702 066.00 | 702 066.00 |
CF Disponibilités | 1 792 172.00 | | 1 792 172.00 | 1 792 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 239.00 | | 2 494 239.00 | 2 494 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 515 483.00 | 1 205 716.00 | 44 309 766.00 | 45 515 483.00 |
CU Autres participations | 16 613 987.00 | 707 495.00 | 15 906 491.00 | 16 613 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 492.00 | 1 446 206.00 | | 1 451 492.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 582.00 | 8 458 141.00 | | 6 058 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 264.00 | 105 728.00 | | 2 653 264.00 |
DL TOTAL (I) | 26 663 339.00 | 26 510 075.00 | | 26 663 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 6 113.00 | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 17 550 186.00 | 10 003 370.00 | | 17 550 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 646 427.00 | 10 063 483.00 | | 17 646 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 309 766.00 | 36 573 558.00 | | 44 309 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 928 060.00 | 19 713.00 | | 5 928 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928 060.00 | 19 713.00 | | 5 928 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044 347.00 | 29 713.00 | | 4 044 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044 347.00 | 29 713.00 | | 4 044 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 712.00 | -10 000.00 | | 1 883 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 304 983.00 | 572 510.00 | | 7 304 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 719.00 | 466 781.00 | | 4 651 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 264.00 | 105 728.00 | | 2 653 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 738 788.00 | | 14 032 047.00 | 33 738 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 005 247.00 | 3 744 346.00 | 43 021 243.00 | 1 005 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005 247.00 | 3 744 346.00 | 43 021 243.00 | 1 005 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 738 788.00 | | 14 032 047.00 | 33 738 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373 198.00 | 261 405.00 | 136 382.00 | 373 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 352.00 | 417 154.00 | 769 790.00 | 1 556 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 352.00 | 417 154.00 | 769 790.00 | 1 556 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 417 154.00 | 769 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 285 700.00 | 7 285 700.00 | | 7 285 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VI Groupe et associés | 17 550 186.00 | 17 550 186.00 | | 17 550 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 066.00 | 702 066.00 | | 702 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 685.00 | 8 089 685.00 | | 8 089 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 427.00 | 17 646 427.00 | | 17 646 427.00 |