| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
AH Fonds commercial | 12 335 060.00 | | 12 335 060.00 | 12 335 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 994 629.00 | 5 154 963.00 | 2 839 666.00 | 7 994 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 876 073.00 | 5 251 323.00 | 15 624 750.00 | 20 876 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 670 974.00 | | 28 670 974.00 | 28 670 974.00 |
BZ Autres créances | 30 722 005.00 | | 30 722 005.00 | 30 722 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 972 298.00 | | 972 298.00 | 972 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 365 277.00 | | 60 365 277.00 | 60 365 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 296 689.00 | 5 251 323.00 | 76 045 366.00 | 81 296 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 310 113.00 | 12 872 136.00 | | 16 310 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 885.00 | 3 437 978.00 | | 4 619 885.00 |
DL TOTAL (I) | 21 377 999.00 | 16 758 114.00 | | 21 377 999.00 |
DP Provisions pour risques | 901 466.00 | 1 634 675.00 | | 901 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 002 511.00 | 5 263 433.00 | | 6 002 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 903 977.00 | 6 898 108.00 | | 6 903 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 965.00 | 5 516 674.00 | | 1 394 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932 779.00 | 41 864 279.00 | | 45 932 779.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | 130 760.00 | | 8 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 704.00 | 509 282.00 | | 405 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762 676.00 | 48 020 994.00 | | 47 762 676.00 |
ED (V) | 714.00 | 41 926.00 | | 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 045 366.00 | 71 719 143.00 | | 76 045 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 762 676.00 | 48 020 994.00 | | 47 762 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 146 442 727.00 | 146 442 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 146 442 727.00 | 146 442 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 120 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 868 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 999 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 413 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 989 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 369 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 987.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 184 918.00 | 4 232 430.00 | | 3 184 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 148.00 | 1 091 701.00 | | 1 565 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 534 411.00 | 141 867 756.00 | | 152 534 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 914 525.00 | 138 429 778.00 | | 147 914 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 885.00 | 3 437 978.00 | | 4 619 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 033 390.00 | | 1 456 396.00 | 20 033 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 441.00 | 363 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 993.00 | 137 719.00 | 20 876 073.00 | 475 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 431 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 993.00 | 30 278.00 | 8 081 068.00 | 475 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 431 420.00 | | | 12 431 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 944.00 | | 1 456 396.00 | 7 130 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 026.00 | | | 471 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 475 993.00 | | | 475 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301 363.00 | 980 238.00 | 30 278.00 | 4 301 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 003.00 | 980 238.00 | 30 278.00 | 4 205 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 898 108.00 | 1 640 544.00 | 1 634 675.00 | 6 898 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 898 108.00 | 1 640 544.00 | 1 634 675.00 | 6 898 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640 544.00 | 1 634 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 965.00 | 1 394 965.00 | | 1 394 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175 290.00 | 34 175 290.00 | | 34 175 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557 452.00 | 10 557 452.00 | | 10 557 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 704.00 | 405 704.00 | | 405 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
UX Autres créances clients | 28 670 974.00 | 28 670 974.00 | | 28 670 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 334 281.00 | 1 334 281.00 | | 1 334 281.00 |
VC Groupe et associés | 29 374 497.00 | 29 374 497.00 | | 29 374 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 876.00 | 969 876.00 | | 969 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 298.00 | 972 298.00 | | 972 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 728 862.00 | 60 365 278.00 | 363 584.00 | 60 728 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 762 676.00 | 47 762 676.00 | | 47 762 676.00 |