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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 283.00 | 8 832.00 | 19 451.00 | 28 283.00 |
040 Immobilisations financières | 753 375.00 | | 753 375.00 | 753 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 658.00 | 8 832.00 | 772 825.00 | 781 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
060 Stock marchandises | 2 354 431.00 | | 2 354 431.00 | 2 354 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
084 Disponibilités | 338 144.00 | | 338 144.00 | 338 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 914 338.00 | | 2 914 338.00 | 2 914 338.00 |
110 Total général Actif | 3 695 996.00 | 8 832.00 | 3 687 163.00 | 3 695 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -164 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 358.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 022 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 099 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 308 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 687 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 067 000.00 | | | 1 067 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 453 583.00 | | | 2 453 583.00 |
222 Production stockée | -1 034 007.00 | | | -1 034 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
230 Autres produits | 565.00 | | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 488 775.00 | | | 2 488 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 524 668.00 | 751 669.00 | | 2 524 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578 224.00 | -790 701.00 | | -1 578 224.00 |
242 Autres charges externes. | 638 312.00 | 17 077.00 | | 638 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 349.00 | 7 209.00 | | 10 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 448.00 | 55 076.00 | | 114 448.00 |
252 Charges sociales | 44 709.00 | 24 350.00 | | 44 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 793.00 | 5 965.00 | | 14 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 816 060.00 | 70 644.00 | | 1 816 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 672 715.00 | -70 644.00 | | 672 715.00 |
280 Produits financiers | 6 296.00 | 4 437.00 | | 6 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 121 065.00 | 40 104.00 | | 121 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 167.00 | 83.00 | | 10 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 792.00 | -2 145.00 | | 81 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489 987.00 | -104 248.00 | | 489 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 996.00 | | | 321 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 205.00 | | | 461 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 490 717.00 | | | 490 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |