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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 301.00 | 1 765.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 841.00 | 18 137.00 | 1 704.00 | 19 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 18 438.00 | 3 469.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 854.00 | 18 438.00 | 104 416.00 | 122 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 976.00 | | 3 931.00 | 17 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | | 3 931.00 | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 712.00 | 250.00 | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 712.00 | 250.00 | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
ST Autres comptes | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YT Sous‐traitance | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 925.00 | | | 215 925.00 |