| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 453.00 | 5 049.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 3 742.00 | 2 717.00 | 6 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 956.00 | 4 195.00 | 66 761.00 | 70 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 755.00 | 74 769.00 | 1 963 986.00 | 2 038 755.00 |
BZ Autres créances | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CF Disponibilités | 784 371.00 | | 784 371.00 | 784 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 101.00 | 74 769.00 | 2 830 332.00 | 2 905 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 056.00 | 78 964.00 | 2 897 093.00 | 2 976 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 200.00 | | | 1 277 200.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 223.00 | | | 309 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 511.00 | | | 1 786 511.00 |
DP Provisions pour risques | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 591.00 | | | 642 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 847.00 | | | 459 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 438.00 | | | 1 102 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 093.00 | | | 2 897 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 438.00 | | | 1 102 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 488 881.00 | | 6 488 881.00 | 6 488 881.00 |
FG Production vendue services | 523 340.00 | | 523 340.00 | 523 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 221.00 | | 7 012 221.00 | 7 012 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 292.00 | |
GE Autres charges | | | 34 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 376.00 | | | 7 031 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 153.00 | | | 6 722 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 223.00 | | | 309 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 722.00 | | 7 357.00 | 64 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 70 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 11 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | 7 357.00 | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 1 289.00 | 1 123.00 | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 1 289.00 | 1 123.00 | 4 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
6T Sur comptes clients | 49 336.00 | 41 292.00 | 15 859.00 | 49 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 336.00 | 41 292.00 | 15 859.00 | 49 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 479.00 | 41 292.00 | 15 859.00 | 57 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 292.00 | 15 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 591.00 | 642 591.00 | | 642 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 055.00 | 1 878 055.00 | | 1 878 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 967.00 | 2 086 972.00 | 58 995.00 | 2 145 967.00 |
VW T.V.A. | 403 121.00 | 403 121.00 | | 403 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 438.00 | 1 102 438.00 | | 1 102 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
ST Autres comptes | 379 615.00 | | | 379 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950 138.00 | | | 3 950 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 193.00 | | | 1 295 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 719.00 | | | 529 719.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 443 523.00 | | | 4 443 523.00 |