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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 128 941.00 | 2 385.00 | 131 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 935.00 | 148 142.00 | 139 793.00 | 287 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 737.00 | | 427 737.00 | 427 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 672.00 | 148 142.00 | 567 530.00 | 715 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 635.00 | 523 866.00 | | 331 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 27 769.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 389 563.00 | 606 635.00 | | 389 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 57 065.00 | | 96 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | 81 758.00 | | 76 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 967.00 | 143 742.00 | | 177 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 530.00 | 750 377.00 | | 567 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 100.00 | | 756 100.00 | 756 100.00 |
FD Production vendue biens | -10 904.00 | | -10 904.00 | -10 904.00 |
FG Production vendue services | 187 745.00 | | 187 745.00 | 187 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 941.00 | | 932 941.00 | 932 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -35.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 4 906.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 257.00 | 865 974.00 | | 933 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 329.00 | 838 205.00 | | 930 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 27 769.00 | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 385.00 | 3 757.00 | | 144 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 230.00 | 3 757.00 | | 143 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 967.00 | 177 967.00 | | 177 967.00 |