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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 245.00 | 61 103.00 | 10 142.00 | 71 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 836.00 | 176 351.00 | 160 484.00 | 336 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 458.00 | 239 693.00 | 184 766.00 | 424 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BT Marchandises | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 1 342.00 | 49 735.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 629.00 | 1 342.00 | 115 286.00 | 116 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 087.00 | 241 035.00 | 300 052.00 | 541 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 172 846.00 | | | 172 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EA Autres dettes | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 052.00 | | | 300 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
FG Production vendue services | 293 016.00 | | 293 016.00 | 293 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 244.00 | | 573 244.00 | 573 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 581.00 | | | 648 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 324.00 | | | 591 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 395.00 | | 43 189.00 | 387 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 424 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 408 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 517.00 | | 43 189.00 | 367 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 966.00 | 30 131.00 | 2 404.00 | 211 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 108.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 835.00 | 30 023.00 | 2 404.00 | 209 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 765.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 765.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 765.00 | | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |