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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 6 256.00 | 2 300.00 | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 294.00 | 18 244.00 | 3 050.00 | 21 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 300.00 | 69 794.00 | 14 506.00 | 84 300.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 075.00 | 94 295.00 | 58 780.00 | 153 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 586 489.00 | | 586 489.00 | 586 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 515.00 | | 750 515.00 | 750 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 591.00 | 94 295.00 | 809 296.00 | 903 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 252.00 | 88 479.00 | | 102 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 739.00 | 13 773.00 | | 81 739.00 |
DL TOTAL (I) | 200 491.00 | 118 752.00 | | 200 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 115.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 185 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 666.00 | 132 906.00 | | 169 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 410.00 | 115 486.00 | | 232 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 969.00 | 76 550.00 | | 125 969.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 19 456.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 805.00 | 529 514.00 | | 608 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 296.00 | 648 266.00 | | 809 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 805.00 | 529 514.00 | | 608 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 388.00 | | 17 688.00 | 135 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 807.00 | | 15 788.00 | 89 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 1 900.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 190.00 | 4 105.00 | | 90 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | 4 105.00 | | 83 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 139.00 | 439 139.00 | | 439 139.00 |