| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 550.00 | 1 550.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 529.00 | 70.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 811.00 | 111 677.00 | 49 134.00 | 160 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 995.00 | 113 755.00 | 399 239.00 | 512 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 1 241 728.00 | | 1 241 728.00 | 1 241 728.00 |
CF Disponibilités | 664 315.00 | | 664 315.00 | 664 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 912.00 | | 1 922 912.00 | 1 922 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 907.00 | 113 755.00 | 2 322 152.00 | 2 435 907.00 |
CU Autres participations | 348 424.00 | | 348 424.00 | 348 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 579 273.00 | | | 579 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 976.00 | | | 889 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 048.00 | | | 1 808 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
EA Autres dettes | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 103.00 | | | 514 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 152.00 | | | 2 322 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 168.00 | | | 480 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 207.00 | | 10 000.00 | 511 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 512 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 161 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 484.00 | | 10 000.00 | 338 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 202.00 | 31 766.00 | 8 213.00 | 90 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 310.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 962.00 | 31 456.00 | 8 213.00 | 88 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -152 752.00 | -186 687.00 | 33 935.00 | -152 752.00 |
VI Groupe et associés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 728.00 | 1 223 728.00 | | 1 223 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 658.00 | 1 258 598.00 | 60.00 | 1 258 658.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 103.00 | 480 168.00 | 33 935.00 | 514 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
ST Autres comptes | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |