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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 985.00 | 2 478.00 | 13 506.00 | 15 985.00 |
AH Fonds commercial | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 968.00 | 308 821.00 | 249 146.00 | 557 968.00 |
AP Constructions | 739 897.00 | 151 832.00 | 588 064.00 | 739 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 361.00 | 167 048.00 | 21 312.00 | 188 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 099.00 | 644 666.00 | 572 433.00 | 1 217 099.00 |
AX Avances et acomptes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 021.00 | 1 274 846.00 | 1 678 174.00 | 2 953 021.00 |
BT Marchandises | 245 442.00 | | 245 442.00 | 245 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 872.00 | | 326 872.00 | 326 872.00 |
BZ Autres créances | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 446.00 | | 742 446.00 | 742 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 467.00 | 1 274 846.00 | 2 420 620.00 | 3 695 467.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 365 543.00 | | | 365 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
DL TOTAL (I) | 920 179.00 | | | 920 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 610.00 | | | 874 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 456.00 | | | 265 456.00 |
EA Autres dettes | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 441.00 | | | 1 500 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 620.00 | | | 2 420 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 751.00 | | | 896 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 604.00 | | 341 297.00 | 2 704 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 880.00 | 2 953 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 880.00 | 2 150 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 505.00 | | 14 785.00 | 782 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 746.00 | | 326 512.00 | 1 916 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 560.00 | 227 453.00 | 73 167.00 | 1 120 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 123.00 | 29 177.00 | | 282 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 437.00 | 198 277.00 | 73 167.00 | 838 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 457.00 | 265 457.00 | | 265 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 326 873.00 | 326 873.00 | | 326 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 460.00 | 270 770.00 | 603 690.00 | 874 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 250.00 | | | 310 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 809.00 | 462 857.00 | 4 952.00 | 467 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 441.00 | 896 752.00 | 603 690.00 | 1 500 441.00 |