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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 309.00 | 153.00 | 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 1 662.00 | 3 397.00 | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 423.00 | 1 038.00 | 3 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 731.00 | | 671 731.00 | 671 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 257.00 | 4 395.00 | 1 547 861.00 | 1 552 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
CF Disponibilités | 585 837.00 | | 585 837.00 | 585 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 206.00 | | 939 206.00 | 939 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 463.00 | 4 395.00 | 2 487 068.00 | 2 491 463.00 |
CU Autres participations | 821 140.00 | | 821 140.00 | 821 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 407.00 | | | 1 365 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 945.00 | | | 2 374 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 068.00 | | | 2 487 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 774.00 | | 292 774.00 | 292 774.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 828.00 | | | 471 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 290.00 | | | 232 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 862.00 | | 131 395.00 | 1 420 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 876.00 | | 131 395.00 | 1 411 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 1 699.00 | | 2 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 545.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 154.00 | | 1 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ST Autres comptes | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ZE Dividendes | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |