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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AH Fonds commercial | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
AP Constructions | 391 277.00 | 356 195.00 | 35 083.00 | 391 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 147.00 | 84 173.00 | 8 973.00 | 93 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 003.00 | 515 642.00 | 138 361.00 | 654 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 931.00 | 965 800.00 | 1 905 131.00 | 2 870 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 949.00 | 5 629.00 | 129 321.00 | 134 949.00 |
BZ Autres créances | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 491 112.00 | | 491 112.00 | 491 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 296.00 | 5 629.00 | 1 176 667.00 | 1 182 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 228.00 | 971 429.00 | 3 081 799.00 | 4 053 228.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DH Report à nouveau | -117 089.00 | 166 775.00 | | -117 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 547.00 | -283 864.00 | | 123 547.00 |
DL TOTAL (I) | 592 758.00 | 469 211.00 | | 592 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 407.00 | 2 087 276.00 | | 1 977 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 133.00 | 33 463.00 | | 16 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 862.00 | 407 429.00 | | 307 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 21 754.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 577.00 | 69 302.00 | | 108 577.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 9 711.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 041.00 | 2 628 937.00 | | 2 489 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 799.00 | 3 098 148.00 | | 3 081 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 402.00 | | 981 402.00 | 981 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 402.00 | | 981 402.00 | 981 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 38 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 548.00 | | | -28 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 291.00 | 535 225.00 | | 1 243 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 744.00 | 819 089.00 | | 1 119 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 547.00 | -283 864.00 | | 123 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 686.00 | 2 145.00 | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 360.00 | 91 430.00 | 18 990.00 | 893 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 1 619.00 | 4 410.00 | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 780.00 | 89 811.00 | 14 580.00 | 880 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 153.00 | | 24 782.00 | 19 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | | 24 782.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 153.00 | | 24 782.00 | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 407.00 | 1 977 407.00 | | 1 977 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 659.00 | 284 659.00 | | 284 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 555.00 | 284 659.00 | 2 896.00 | 287 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 179.00 | 2 181 179.00 | | 2 181 179.00 |