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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 5 003.00 | 4 347.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 6 022.00 | 2 972.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 901.00 | 58 798.00 | 21 103.00 | 79 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 616.00 | 398 194.00 | 28 422.00 | 426 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 183 553.00 | | 183 553.00 | 183 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 535.00 | 398 194.00 | 275 341.00 | 673 535.00 |
CU Autres participations | 308 940.00 | 308 940.00 | | 308 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -47 345.00 | 5 940.00 | | -47 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | -53 050.00 | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 72 361.00 | 47 890.00 | | 72 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 408.00 | 176 276.00 | | 90 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 28 428.00 | | 89 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 29 720.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 981.00 | 234 456.00 | | 202 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 341.00 | 282 346.00 | | 275 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 981.00 | 58 180.00 | | 202 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 90.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -90.00 | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 122.00 | 188 910.00 | | 349 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 651.00 | 241 959.00 | | 324 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 471.00 | -53 050.00 | | 24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 005.00 | | 4 550.00 | 428 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 426 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 88 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 550.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 554.00 | 14 845.00 | 4 575.00 | 59 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 203.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | 14 641.00 | 4 575.00 | 54 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
UX Autres créances clients | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 796.00 | 63 367.00 | 19 430.00 | 82 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |