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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 236.00 | 151 632.00 | 28 603.00 | 180 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 142.00 | 85 721.00 | 38 421.00 | 124 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 545.00 | 237 353.00 | 69 192.00 | 306 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
072 Créances – Autres | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
084 Disponibilités | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 864.00 | | 339 864.00 | 339 864.00 |
110 Total général Actif | 646 409.00 | 237 353.00 | 409 056.00 | 646 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 876.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 166 855.00 | | | 166 855.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 689.00 | | | 446 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 651.00 | | | 211 651.00 |
252 Charges sociales | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
262 Autres charges | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 082.00 | | | 435 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 372.00 | | | 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |