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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 877.00 | 34 517.00 | 7 359.00 | 41 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 850.00 | 35 733.00 | 8 117.00 | 43 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 007.00 | 70 250.00 | 67 756.00 | 138 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BN En cours de production de biens | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 299.00 | 70 250.00 | 138 048.00 | 208 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 639.00 | 30 952.00 | | 43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 12 686.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 55 382.00 | 51 889.00 | | 55 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 541.00 | 1 544.00 | | 22 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | 10 135.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 446.00 | | 22 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 134.00 | 48 983.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 666.00 | 83 109.00 | | 82 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 048.00 | 134 998.00 | | 138 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 498.00 | 83 109.00 | | 79 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 083.00 | | 364 083.00 | 364 083.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
FM Production stockée | | | 8 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | 409.00 | | 10 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 4 916.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 737.00 | 5 326.00 | | 16 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 623.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | 373.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 996.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 936.00 | 4 329.00 | | 11 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 699.00 | 512 013.00 | | 390 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 206.00 | 499 326.00 | | 387 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | 12 686.00 | | 3 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 180.00 | 6 030.00 | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 299.00 | | 14 856.00 | 125 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 138 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 135 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 019.00 | | 14 856.00 | 123 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 5 022.00 | 260.00 | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 5 022.00 | 260.00 | 65 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421.00 | 2 253.00 | 3 168.00 | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 666.00 | 79 498.00 | 3 168.00 | 82 666.00 |