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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 187.00 | |
BT Marchandises | | | 2 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 97 907.00 | |
CF Disponibilités | | | 861 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 190 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 416 278.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 206 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 572 166.00 | 517 771.00 | | 572 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 266.00 | 254 395.00 | | 143 266.00 |
DL TOTAL (I) | 726 432.00 | 783 166.00 | | 726 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 002.00 | 5 074.00 | | 100 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 919.00 | 310 217.00 | | 290 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 284.00 | 151 826.00 | | 191 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 819.00 | 35 921.00 | | 43 819.00 |
EA Autres dettes | 61 796.00 | 11.00 | | 61 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 846.00 | 503 049.00 | | 689 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 278.00 | 1 286 215.00 | | 1 416 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 522.00 | 503 049.00 | | 609 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 337.00 | | 206 015.00 | 29 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 206 015.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 4 667.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 667.00 | | 4 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 10 594.00 | | 5 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 574.00 | 1 167.00 | 3 574.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 11 761.00 | 3 574.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 11 761.00 | 3 574.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 199 610.00 | 199 610.00 | | 199 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 002.00 | 19 683.00 | 80 319.00 | 100 002.00 |
VI Groupe et associés | 290 919.00 | 290 919.00 | | 290 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 324.00 | 244 304.00 | 20.00 | 244 324.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 846.00 | 609 527.00 | 80 319.00 | 689 846.00 |