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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 658.00 | 33 033.00 | 12 625.00 | 45 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 384.00 | 128 273.00 | 19 111.00 | 147 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 143.00 | 161 306.00 | 32 836.00 | 194 143.00 |
BN En cours de production de biens | 161 213.00 | | 161 213.00 | 161 213.00 |
BT Marchandises | 2 744 761.00 | | 2 744 761.00 | 2 744 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
BZ Autres créances | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
CF Disponibilités | 186 881.00 | | 186 881.00 | 186 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 009.00 | | 3 929 009.00 | 3 929 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 152.00 | 161 306.00 | 3 961 845.00 | 4 123 152.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 909.00 | | | 233 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 745.00 | | | 2 287 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 088.00 | | | 708 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 968.00 | | | 693 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 136.00 | | | 3 712 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 845.00 | | | 3 961 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 136.00 | | | 3 712 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281 379.00 | | | 2 281 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 229.00 | | 1 393 229.00 | 1 393 229.00 |
FD Production vendue biens | 356 485.00 | | 356 485.00 | 356 485.00 |
FG Production vendue services | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 999.00 | | 1 866 999.00 | 1 866 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 436.00 | | | 1 871 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 436.00 | | | 1 864 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 509.00 | | 2 634.00 | 191 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 409.00 | | 2 634.00 | 190 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 19 482.00 | | 141 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 825.00 | 19 482.00 | | 141 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 968.00 | 693 968.00 | | 693 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VB T. V. A. | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281 379.00 | 2 281 379.00 | | 2 281 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 708 088.00 | 708 088.00 | | 708 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 838.00 | 347 838.00 | | 347 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 755.00 | 836 155.00 | 600.00 | 836 755.00 |
VW T.V.A. | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 136.00 | 3 712 136.00 | | 3 712 136.00 |