| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 292.00 | 85 799.00 | 20 492.00 | 106 292.00 |
040 Immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 757.00 | 85 799.00 | 63 958.00 | 149 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
110 Total général Actif | 157 320.00 | 85 799.00 | 71 521.00 | 157 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 308.00 | 6 288.00 | | 7 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 196.00 | 36 503.00 | | 43 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 616.00 | | |
230 Autres produits | 3 558.00 | 70.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 062.00 | 52 477.00 | | 54 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 861.00 | 8 280.00 | | 7 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 179.00 | -1 194.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 26 978.00 | 29 247.00 | | 26 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 575.00 | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | 8 237.00 | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 2 361.00 | 725.00 | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | 5 362.00 | | 5 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 247.00 | 52 232.00 | | 54 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | 245.00 | | -185.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270.00 | 187.00 | | -270.00 |