| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 555.00 | 3 443.00 | 6 112.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 35 221.00 | 20 342.00 | 55 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 38 664.00 | 138 751.00 | 177 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
BZ Autres créances | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 816.00 | -14 821.00 | 1 264 636.00 | 1 249 816.00 |
CF Disponibilités | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 579.00 | -14 821.00 | 1 852 399.00 | 1 837 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 994.00 | 23 843.00 | 1 991 150.00 | 2 014 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463 567.00 | 555 520.00 | | 463 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 774.00 | 408 047.00 | | 1 066 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 341.00 | 1 073 567.00 | | 1 640 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 150 000.00 | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 850.00 | 4 100.00 | | 152 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 829.00 | 14 476.00 | | 26 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 912.00 | 48 461.00 | | 53 912.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | 86 501.00 | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 809.00 | 303 537.00 | | 350 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 150.00 | 1 377 104.00 | | 1 991 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 788.00 | 303 537.00 | | 278 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 649.00 | 493 501.00 | 577 150.00 | 83 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 649.00 | 493 501.00 | 577 150.00 | 83 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 332 500.00 | | 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 000.00 | 332 500.00 | | 965 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 053.00 | 332 500.00 | | 946 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 1 942.00 | | 23 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 397.00 | 969 911.00 | | 1 612 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 623.00 | 561 865.00 | | 545 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 774.00 | 408 047.00 | | 1 066 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 266.00 | 2 577.00 | | 3 266.00 |