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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 11 624.00 | 1 304.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 931.00 | 171 134.00 | 54 796.00 | 225 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 273.00 | 9 001.00 | 20 272.00 | 29 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 084.00 | 201 188.00 | 1 485 895.00 | 1 687 084.00 |
BT Marchandises | 249 742.00 | | 249 742.00 | 249 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BZ Autres créances | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CF Disponibilités | 680 093.00 | | 680 093.00 | 680 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 588.00 | | 1 154 588.00 | 1 154 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 672.00 | 201 188.00 | 2 640 484.00 | 2 841 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
CU Autres participations | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 726 681.00 | 493 972.00 | | 726 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 849.00 | 379 209.00 | | 396 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 860.00 | 983 511.00 | | 1 233 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 889.00 | 1 032 529.00 | | 921 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 853.00 | 113 675.00 | | 114 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 678.00 | 213 030.00 | | 259 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 202.00 | 132 148.00 | | 110 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 623.00 | 1 491 383.00 | | 1 406 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 484.00 | 2 474 895.00 | | 2 640 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 697.00 | 569 861.00 | | 596 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 889.00 | 111 963.00 | 456 560.00 | 921 889.00 |
VI Groupe et associés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 623.00 | 596 697.00 | 456 560.00 | 1 406 623.00 |