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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 621.00 | 313.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 450 355.00 | | 450 355.00 | 450 355.00 |
AP Constructions | 1 131 100.00 | 919 867.00 | 211 232.00 | 1 131 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 740.00 | 434 906.00 | 115 834.00 | 550 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 111.00 | 189 869.00 | 98 242.00 | 288 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 438.00 | 1 545 264.00 | 876 173.00 | 2 421 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BT Marchandises | 822 653.00 | | 822 653.00 | 822 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | 524.00 | 18 369.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CF Disponibilités | 777 834.00 | | 777 834.00 | 777 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 347.00 | 524.00 | 1 808 823.00 | 1 809 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 786.00 | 1 545 789.00 | 2 684 997.00 | 4 230 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 272.00 | | | 736 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 665.00 | | | 325 665.00 |
DH Report à nouveau | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 121.00 | | | 1 252 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 743.00 | | | 547 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 085.00 | | | 626 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 120.00 | | | 253 120.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 875.00 | | | 1 432 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 997.00 | | | 2 684 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 088.00 | | | 1 040 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 898.00 | | 104 972.00 | 2 316 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 2 421 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 1 969 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 290.00 | | | 451 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 412.00 | | 104 972.00 | 1 865 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 949.00 | 124 976.00 | 431.00 | 1 359 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 311.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 639.00 | 124 664.00 | 431.00 | 1 359 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 60 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 230.00 | 120.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 61 000.00 | 120.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 61 000.00 | 120.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 000.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 085.00 | 626 085.00 | | 626 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 106.00 | 161 106.00 | | 161 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 881.00 | 154 428.00 | 373 544.00 | 546 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 823.00 | | | 142 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 506.00 | 205 310.00 | 195.00 | 205 506.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 541.00 | 1 040 088.00 | 373 544.00 | 1 432 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
ST Autres comptes | 493 166.00 | | | 493 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 667.00 | | | 278 667.00 |
YT Sous‐traitance | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 797.00 | | | 1 468 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 097.00 | | | 1 376 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 686.00 | | | 902 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |