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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 651.00 | 62 591.00 | 3 060.00 | 65 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 651.00 | 62 591.00 | 3 060.00 | 65 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
072 Créances – Autres | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
084 Disponibilités | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
110 Total général Actif | 146 177.00 | 62 591.00 | 83 586.00 | 146 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 716.00 | 120 024.00 | | 124 716.00 |
222 Production stockée | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 175.00 | 3.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 371.00 | 121 527.00 | | 153 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 242.00 | 40 119.00 | | 39 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -425.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 77 333.00 | 49 845.00 | | 77 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 707.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 690.00 | 15 016.00 | | 18 690.00 |
252 Charges sociales | 8 496.00 | 6 930.00 | | 8 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | 6 436.00 | | 6 063.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 011.00 | 119 633.00 | | 152 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 361.00 | 1 893.00 | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 401.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 035.00 | 1 454.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 083.00 | | | 9 083.00 |