| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 025.00 | 80 721.00 | 2 304.00 | 83 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 549 046.00 | 121 678.00 | 427 368.00 | 549 046.00 |
AP Constructions | 3 085 822.00 | 2 170 332.00 | 915 490.00 | 3 085 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010 562.00 | 9 515 859.00 | 1 494 702.00 | 11 010 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 087.00 | 85 551.00 | 12 536.00 | 98 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104 881.00 | | 1 104 881.00 | 1 104 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 337.00 | 11 974 141.00 | 3 977 197.00 | 15 951 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 010.00 | | 692 010.00 | 692 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 260 762.00 | | 1 260 762.00 | 1 260 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 964.00 | | 2 551 964.00 | 2 551 964.00 |
BZ Autres créances | 787 256.00 | | 787 256.00 | 787 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 992.00 | | 5 291 992.00 | 5 291 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 243 330.00 | 11 974 141.00 | 9 269 189.00 | 21 243 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 469 203.00 | 469 203.00 | | 469 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 023.00 | 109.00 | | -2 273 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 802.00 | -2 273 132.00 | | 1 220 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 134.00 | 98 845.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 11 115.00 | -1 154 975.00 | | 11 115.00 |
DP Provisions pour risques | 5 410.00 | 7 378.00 | | 5 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 767.00 | 12 593.00 | | 9 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 177.00 | 19 971.00 | | 15 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 502 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 507.00 | 1 766 162.00 | | 3 795 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 567.00 | 420 194.00 | | 543 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 955.00 | 778 236.00 | | 508 955.00 |
EA Autres dettes | 4 394 868.00 | 333.00 | | 4 394 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 897.00 | 10 468 378.00 | | 9 242 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 189.00 | 9 333 374.00 | | 9 269 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 775.00 | 5 775.00 | |
FD Production vendue biens | 15 873 736.00 | 3 674 995.00 | 19 548 731.00 | 15 873 736.00 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 959 936.00 | 3 680 770.00 | 19 640 706.00 | 15 959 936.00 |
FM Production stockée | | | -585 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 228 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 514 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 185 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 049 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 712.00 | 54 646.00 | | 54 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 4 426.00 | | 11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 283 015.00 | 11 518 206.00 | | 19 283 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 062 212.00 | 13 791 338.00 | | 18 062 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 802.00 | -2 273 132.00 | | 1 220 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165 311.00 | | 786 026.00 | 15 165 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 951 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 848 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 025.00 | | 9 400.00 | 83 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071 771.00 | | 776 626.00 | 15 071 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333 284.00 | 640 857.00 | | 11 333 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252 563.00 | 640 857.00 | | 11 252 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 971.00 | 2 016.00 | 6 810.00 | 19 971.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 898.00 | 2 016.00 | 117 737.00 | 130 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 507.00 | 3 795 507.00 | | 3 795 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 955.00 | 508 955.00 | | 508 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 964.00 | 2 551 964.00 | | 2 551 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 693 215.00 | 693 215.00 | | 693 215.00 |
VC Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 737.00 | 4 392 737.00 | | 4 392 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VP Divers | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 735.00 | 3 339 220.00 | 10 515.00 | 3 349 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 897.00 | 9 242 897.00 | | 9 242 897.00 |