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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 61 565.00 | 61 232.00 | 333.00 | 61 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 399.00 | 37 989.00 | 44 410.00 | 82 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 297.00 | 66 349.00 | 32 948.00 | 99 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 695.00 | 165 570.00 | 291 125.00 | 456 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CF Disponibilités | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 401.00 | 165 570.00 | 523 832.00 | 689 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 034.00 | | | 170 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 176.00 | | | 371 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 832.00 | | | 523 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 511.00 | | | 253 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
FD Production vendue biens | 971 570.00 | | 971 570.00 | 971 570.00 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 558.00 | | 1 050 558.00 | 1 050 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 529.00 | | | -14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 106.00 | | | 1 083 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 334.00 | | | 1 047 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 417.00 | | | 462 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 723.00 | 456 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723.00 | 243 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 419.00 | 20 865.00 | 5 714.00 | 150 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 419.00 | 20 865.00 | 5 714.00 | 150 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 398.00 | 51 732.00 | 117 666.00 | 169 398.00 |
VI Groupe et associés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 380.00 | 110 946.00 | 13 434.00 | 124 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 137.00 | 253 471.00 | 117 666.00 | 371 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
YT Sous‐traitance | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |