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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 356.00 | 80 943.00 | 7 413.00 | 88 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 479.00 | 72 293.00 | 14 185.00 | 86 479.00 |
AX Avances et acomptes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 625.00 | 153 236.00 | 27 388.00 | 180 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 043.00 | 58 128.00 | 576 914.00 | 635 043.00 |
BZ Autres créances | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CF Disponibilités | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 235.00 | 58 128.00 | 894 106.00 | 952 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 861.00 | 211 365.00 | 921 495.00 | 1 132 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 261 080.00 | 243 221.00 | | 261 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 17 858.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 327 128.00 | 327 080.00 | | 327 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 2 996.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 816.00 | 34 268.00 | | 57 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 202 265.00 | | 323 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 983.00 | 188 132.00 | | 209 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 367.00 | 439 339.00 | | 594 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 495.00 | 766 419.00 | | 921 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 606.00 | | 2 145 606.00 | 2 145 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 606.00 | | 2 145 606.00 | 2 145 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 144.00 | 17 468.00 | | 114 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 144.00 | 17 468.00 | | 114 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 10 651.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 178.00 | 14 957.00 | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 25 608.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 987.00 | -8 140.00 | | 99 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 466.00 | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 649.00 | 1 847 047.00 | | 2 277 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 600.00 | 1 829 188.00 | | 2 277 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48.00 | 17 858.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 277.00 | 10 776.00 | 2 817.00 | 145 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 277.00 | 10 776.00 | 2 817.00 | 145 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 323 067.00 | | 323 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 652.00 | 672 585.00 | 139 067.00 | 811 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 930.00 | 672 585.00 | 143 345.00 | 815 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 367.00 | 594 367.00 | | 594 367.00 |