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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AP Constructions | 189 563.00 | 177 826.00 | 11 737.00 | 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 401.00 | 39 181.00 | 6 221.00 | 45 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 695.00 | 219 836.00 | 53 859.00 | 273 695.00 |
BT Marchandises | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BZ Autres créances | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 207.00 | | 244 207.00 | 244 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 901.00 | 219 836.00 | 298 066.00 | 517 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 508.00 | 75 078.00 | | 79 508.00 |
DH Report à nouveau | | -5 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 9 648.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 121 528.00 | 118 308.00 | | 121 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 84.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 028.00 | 43 404.00 | | 29 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 549.00 | 219 512.00 | | 124 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 25 479.00 | | 22 812.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 538.00 | 292 499.00 | | 176 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 066.00 | 410 807.00 | | 298 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 510.00 | 249 095.00 | | 147 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 84.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 535.00 | | 394 535.00 | 394 535.00 |
FG Production vendue services | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 501.00 | | 401 501.00 | 401 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 607.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 607.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 534.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 3 250.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 3 784.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -1 178.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 240.00 | 457 133.00 | | 432 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 020.00 | 447 484.00 | | 429 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 9 648.00 | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 177.00 | | 1 217.00 | 275 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 273 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 234 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 447.00 | | 1 217.00 | 236 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 715.00 | 3 086.00 | 966.00 | 217 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 886.00 | 3 086.00 | 966.00 | 214 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |