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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 100.00 | | 1 460 100.00 | 1 460 100.00 |
AP Constructions | 32 460.00 | 28 540.00 | 3 919.00 | 32 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 507.00 | 90 166.00 | 217 341.00 | 307 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 827.00 | 118 706.00 | 1 682 121.00 | 1 800 827.00 |
BT Marchandises | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 498.00 | 118 706.00 | 2 395 792.00 | 2 514 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 670 658.00 | 1 729 560.00 | | 1 670 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 352.00 | 101 670.00 | | 143 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 111.00 | 1 832 330.00 | | 1 815 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 498.00 | 229 929.00 | | 210 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 11.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 984.00 | 273 209.00 | | 247 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 998.00 | 59 221.00 | | 120 998.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 160.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 680.00 | 562 531.00 | | 580 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 792.00 | 2 394 862.00 | | 2 395 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 018.00 | | 4 810.00 | 1 796 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 100.00 | | | 1 460 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 158.00 | | 4 810.00 | 335 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 289.00 | 32 417.00 | | 86 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 289.00 | 32 417.00 | | 86 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 984.00 | 247 984.00 | | 247 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 269.00 | 41 532.00 | 168 737.00 | 210 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
VP Divers | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 286.00 | 74 126.00 | 160.00 | 74 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 680.00 | 411 943.00 | 168 737.00 | 580 680.00 |