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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 820.00 | 35 723.00 | 11 097.00 | 46 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 494.00 | 108 530.00 | 26 964.00 | 135 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 313.00 | 144 253.00 | 38 061.00 | 182 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 435.00 | 5 390.00 | 182 045.00 | 187 435.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 030.00 | 5 390.00 | 328 639.00 | 334 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 343.00 | 149 643.00 | 366 700.00 | 516 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 878.00 | 107 959.00 | | 59 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | -48 081.00 | | 21 806.00 |
DK Provisions réglementées | 19 587.00 | 23 614.00 | | 19 587.00 |
DL TOTAL (I) | 117 771.00 | 99 992.00 | | 117 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 520.00 | 17 514.00 | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | 17 514.00 | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 12 126.00 | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 37 850.00 | | 37 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | 28 387.00 | | 44 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 102.00 | 138 485.00 | | 132 102.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 86.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 409.00 | 216 934.00 | | 228 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 700.00 | 334 440.00 | | 366 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 149.00 | 210 828.00 | | 228 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 796.00 | | 6 164.00 | 176 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 182 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 182 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 796.00 | | 6 164.00 | 176 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 766.00 | 14 040.00 | 553.00 | 130 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 766.00 | 14 040.00 | 553.00 | 130 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 614.00 | 2 150.00 | 6 176.00 | 23 614.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 514.00 | 3 006.00 | | 17 514.00 |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 2 061.00 | 6 101.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 2 061.00 | 6 101.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 559.00 | 7 217.00 | 12 277.00 | 50 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 067.00 | 6 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 150.00 | 6 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106.00 | 5 845.00 | 261.00 | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 787.00 | 197 745.00 | 7 042.00 | 204 787.00 |
VW T.V.A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 409.00 | 228 149.00 | 261.00 | 228 409.00 |