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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 600.00 | 48 556.00 | 7 043.00 | 55 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 241.00 | 54 312.00 | 44 928.00 | 99 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
060 Stock marchandises | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 164.00 | 4 112.00 | 66 052.00 | 70 164.00 |
072 Créances – Autres | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 780.00 | 4 112.00 | 669 668.00 | 673 780.00 |
110 Total général Actif | 773 021.00 | 58 424.00 | 714 597.00 | 773 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |