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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 876.00 | 72 336.00 | 32 540.00 | 104 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 78 751.00 | 7 199.00 | 85 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 930.00 | 152 687.00 | 40 243.00 | 192 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BN En cours de production de biens | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 529.00 | | 272 529.00 | 272 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 459.00 | 152 687.00 | 312 772.00 | 465 459.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 167.00 | 83 986.00 | | 66 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 978.00 | -17 818.00 | | -17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 59 191.00 | 77 167.00 | | 59 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 886.00 | 127 262.00 | | 96 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 7 772.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 56 088.00 | | 85 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 529.00 | 59 081.00 | | 61 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 581.00 | 250 203.00 | | 253 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 772.00 | 327 371.00 | | 312 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 852.00 | | 537 852.00 | 537 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 852.00 | | 537 852.00 | 537 852.00 |
FM Production stockée | | | 4 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 542.00 | 442 305.00 | | 542 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 519.00 | 460 123.00 | | 560 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 976.00 | -17 818.00 | | -17 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 177.00 | 32 923.00 | | 67 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 634.00 | 18 053.00 | | 134 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 034.00 | 18 053.00 | | 133 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 540.00 | 39 514.00 | 67 026.00 | 106 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 120.00 | 153 979.00 | 141.00 | 154 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 581.00 | 186 555.00 | 67 026.00 | 253 581.00 |