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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 513.00 | 118 972.00 | 119 541.00 | 238 513.00 |
040 Immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 520.00 | 121 302.00 | 156 218.00 | 277 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
060 Stock marchandises | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
072 Créances – Autres | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
084 Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
110 Total général Actif | 405 954.00 | 121 302.00 | 284 652.00 | 405 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 960.00 | | | 480 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 171.00 | | | 523 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
262 Autres charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 022.00 | | | 521 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |