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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 963 924.00 | 1 701 751.00 | 1 262 173.00 | 2 963 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 482.00 | | 1 444 482.00 | 1 444 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 596.00 | 455 164.00 | 219 432.00 | 674 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 099.00 | 106 298.00 | 97 801.00 | 204 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 330.00 | 2 263 212.00 | 3 226 118.00 | 5 489 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347 526.00 | 1 832 188.00 | 5 515 338.00 | 7 347 526.00 |
BZ Autres créances | 412 809.00 | | 412 809.00 | 412 809.00 |
CF Disponibilités | 5 036 783.00 | | 5 036 783.00 | 5 036 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 885 930.00 | 1 832 188.00 | 11 053 742.00 | 12 885 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 375 260.00 | 4 095 400.00 | 14 279 860.00 | 18 375 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 934.00 | 382 934.00 | | 382 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
DG Autres réserves | 1 188 160.00 | 209 719.00 | | 1 188 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 650.00 | 1 284 789.00 | | 2 820 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 038.00 | 1 915 736.00 | | 4 430 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 145.00 | 694 905.00 | | 542 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 256.00 | 4 724 123.00 | | 6 767 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 774.00 | 1 862 572.00 | | 2 463 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 184.00 | 32 886.00 | | 30 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 849 822.00 | 7 314 485.00 | | 9 849 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 279 860.00 | 9 230 221.00 | | 14 279 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 849 822.00 | 6 858 214.00 | | 9 849 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 228.00 | 25 073.00 | | 49 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 278 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 377 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 731 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 779 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637 688.00 | |
GE Autres charges | | | 343 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 653 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 8 512.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 103 842.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | -95 331.00 | | -8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 970.00 | 44 843.00 | | 264 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756 945.00 | 25 320 889.00 | | 28 756 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936 295.00 | 24 036 100.00 | | 25 936 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 650.00 | 1 284 789.00 | | 2 820 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 917.00 | | 1 166 210.00 | 4 715 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 108 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 874.00 | 110 922.00 | 5 489 330.00 | 281 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 874.00 | 102 814.00 | 4 501 706.00 | 281 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 878 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 922 845.00 | | 963 548.00 | 3 922 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 354.00 | | 202 661.00 | 683 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 585.00 | 593 281.00 | 107 654.00 | 1 777 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 812.00 | 516 753.00 | 102 814.00 | 1 287 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 774.00 | 76 528.00 | 4 840.00 | 489 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785 498.00 | 46 690.00 | | 1 785 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 498.00 | 46 690.00 | | 1 785 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 498.00 | 46 690.00 | | 1 785 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 256.00 | 6 767 256.00 | | 6 767 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 691.00 | 226 691.00 | | 226 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 930.00 | 5 000.00 | 43 930.00 | 48 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 714.00 | 5 011 714.00 | | 5 011 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335 812.00 | 2 335 812.00 | | 2 335 812.00 |
VB T. V. A. | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 916.00 | 146 085.00 | 346 831.00 | 492 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 282.00 | 258 282.00 | | 258 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 022.00 | 7 844 092.00 | 43 930.00 | 7 888 022.00 |
VW T.V.A. | 1 839 355.00 | 1 839 355.00 | | 1 839 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 822.00 | 9 502 991.00 | 346 831.00 | 9 849 822.00 |