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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 394.00 | 12 134.00 | 4 259.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 12 134.00 | 4 260.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634 272.00 | | 634 272.00 | 634 272.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 795.00 | 12 134.00 | 644 661.00 | 656 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -209 743.00 | -1 908.00 | | -209 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 774.00 | -207 835.00 | | 104 774.00 |
DK Provisions réglementées | 172 037.00 | 57 030.00 | | 172 037.00 |
DL TOTAL (I) | 268 168.00 | -151 613.00 | | 268 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 679.00 | 358 281.00 | | 323 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 16 180.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 272 816.00 | | 42 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 493.00 | 647 278.00 | | 376 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 661.00 | 495 665.00 | | 644 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 006.00 | 57 030.00 | | 115 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 006.00 | 58 612.00 | | 115 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 006.00 | -52 830.00 | | -115 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | 249 747.00 | | 37 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 972.00 | 295 701.00 | | 291 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 198.00 | 503 537.00 | | 187 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 774.00 | -207 835.00 | | 104 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 126 783.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 820.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 820.00 | | 11 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |