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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 256.00 | 16 466.00 | 31 790.00 | 48 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 995.00 | 95 054.00 | 41 940.00 | 136 995.00 |
BT Marchandises | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 146.00 | 17 134.00 | 38 012.00 | 55 146.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 355.00 | 17 134.00 | 149 221.00 | 166 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 349.00 | 112 188.00 | 191 161.00 | 303 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
DH Report à nouveau | 13 475.00 | 39 660.00 | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -26 185.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 100 776.00 | 100 087.00 | | 100 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 092.00 | 43 282.00 | | 18 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 664.00 | 35 007.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 5 015.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | 13 968.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 386.00 | 97 273.00 | | 90 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 161.00 | 197 360.00 | | 191 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 386.00 | 97 273.00 | | 90 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
FG Production vendue services | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 765.00 | | | -12 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 595.00 | 115 994.00 | | 152 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 906.00 | 142 178.00 | | 151 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -26 185.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 495.00 | | 3 500.00 | 133 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 344.00 | | 3 500.00 | 123 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 924.00 | 5 130.00 | | 89 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 5 130.00 | | 89 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VI Groupe et associés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VP Divers | 975.00 | | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 2 220.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 22 587.00 | 36 650.00 | | 22 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 532.00 | 23 995.00 | | 15 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 434.00 | 5 229.00 | | 6 434.00 |
YW Taxe professionnelle | | 844.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 844.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 877.00 | 13 580.00 | | 18 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 896.00 | 13 448.00 | | 9 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 003.00 | 68 094.00 | | 49 003.00 |