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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 372.00 | 3 805.00 | 1 567.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 6 084.00 | 4 738.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 194.00 | 14 889.00 | 6 306.00 | 21 194.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 119.00 | 14 889.00 | 43 230.00 | 58 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | -7 096.00 | -3 967.00 | | -7 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | -3 130.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299.00 | 8 049.00 | | 7 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 98.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 19 738.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | 8 661.00 | | 21 303.00 |
EA Autres dettes | | 6 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 931.00 | 43 272.00 | | 35 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 230.00 | 51 321.00 | | 43 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FG Production vendue services | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 961.00 | | 182 961.00 | 182 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 832.00 | 189 380.00 | | 186 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 582.00 | 192 509.00 | | 187 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | -3 130.00 | | -750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 1 897.00 | | 12 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 1 897.00 | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |