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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 055.00 | 58 529.00 | 525.00 | 59 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 191.00 | 61 728.00 | 22 462.00 | 84 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 998.00 | | 343 998.00 | 343 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 189.00 | 61 728.00 | 366 460.00 | 428 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 801.00 | | | -113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
FM Production stockée | | | -32 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 381.00 | | | 426 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 182.00 | | | 540 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 801.00 | | | -113 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 84 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 62 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 628.00 | 700.00 | 6 600.00 | 67 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | 700.00 | 6 600.00 | 67 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 306 992.00 | 306 992.00 | | 306 992.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 489.00 | 341 553.00 | 1 936.00 | 343 489.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
ST Autres comptes | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
YT Sous‐traitance | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 157.00 | | | 187 157.00 |