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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
AP Constructions | 864 591.00 | 497 764.00 | 366 828.00 | 864 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 173.00 | 83 990.00 | 183.00 | 84 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 031.00 | 581 754.00 | 390 278.00 | 972 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 797.00 | 581 754.00 | 393 043.00 | 974 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 010.00 | -340 010.00 | | -339 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | 1 000.00 | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | -309 327.00 | -331 010.00 | | -309 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 641.00 | 246 013.00 | | 189 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 160.00 | 456 020.00 | | 460 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 51 243.00 | | 52 569.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 370.00 | 753 280.00 | | 702 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 043.00 | 422 270.00 | | 393 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 143.00 | 753 280.00 | | 570 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 525.00 | 74 107.00 | | 84 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 842.00 | 73 107.00 | | 62 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | 1 000.00 | | 21 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 031.00 | | | 972 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 031.00 | | | 972 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 394.00 | 30 360.00 | | 551 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 394.00 | 30 360.00 | | 551 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 641.00 | 57 414.00 | 132 227.00 | 189 641.00 |
VI Groupe et associés | 447 517.00 | 447 517.00 | | 447 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 370.00 | 570 143.00 | 132 227.00 | 702 370.00 |