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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 29 126.00 | 2 943.00 | 32 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
AP Constructions | 44 560.00 | 13 581.00 | 30 979.00 | 44 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 047.00 | 160 541.00 | 106 506.00 | 267 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 581.00 | 122 194.00 | 32 387.00 | 154 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 412.00 | 374 088.00 | 176 323.00 | 550 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
BN En cours de production de biens | 122 438.00 | | 122 438.00 | 122 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 444.00 | 36 466.00 | 486 977.00 | 523 444.00 |
BZ Autres créances | 144 033.00 | | 144 033.00 | 144 033.00 |
CF Disponibilités | 1 161 629.00 | | 1 161 629.00 | 1 161 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 648.00 | 36 466.00 | 2 461 181.00 | 2 497 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 060.00 | 410 555.00 | 2 637 505.00 | 3 048 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 413.00 | 48 644.00 | 769.00 | 49 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 908 647.00 | | | 908 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 647.00 | | | 222 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 483.00 | | | 1 201 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 244.00 | | | 248 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 980.00 | | | 930 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 022.00 | | | 1 436 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 505.00 | | | 2 637 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 756.00 | | | 1 337 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 035.00 | | 17 443.00 | 538 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 550 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 466 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 813.00 | | 17 443.00 | 453 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 725.00 | 48 429.00 | 5 066.00 | 330 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 774.00 | 871.00 | | 47 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 260.00 | 2 867.00 | | 26 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 691.00 | 44 692.00 | 5 066.00 | 256 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 245.00 | 248 245.00 | | 248 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 981.00 | 930 981.00 | | 930 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 523 444.00 | 523 444.00 | | 523 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 973.00 | 52 996.00 | 17 977.00 | 70 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 758.00 | | | 552 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 551.00 | 668 521.00 | 30.00 | 668 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 733.00 | 1 337 756.00 | 17 977.00 | 1 355 733.00 |