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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 439.00 | 103 340.00 | 28 099.00 | 131 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 247.00 | 105 148.00 | 28 099.00 | 133 247.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 831.00 | 105 148.00 | 107 683.00 | 212 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 335.00 | 17 340.00 | | 29 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 11 995.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 126.00 | 38 135.00 | | 37 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 213.00 | 4 662.00 | | 20 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 3 984.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 3 917.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 14 755.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 558.00 | 58 319.00 | | 70 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 683.00 | 96 454.00 | | 107 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 585.00 | 58 319.00 | | 56 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 747.00 | | 43 950.00 | 109 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 133 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 450.00 | 131 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 939.00 | | 43 950.00 | 107 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 366.00 | 5 794.00 | 11.00 | 99 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 5 794.00 | 11.00 | 97 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 213.00 | 6 240.00 | 13 973.00 | 20 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 558.00 | 56 585.00 | 13 973.00 | 70 558.00 |