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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 10 109.00 | 2 692.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 838.00 | 185 075.00 | 23 762.00 | 208 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 334.00 | 195 184.00 | 48 149.00 | 243 334.00 |
BT Marchandises | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
CF Disponibilités | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 445.00 | | 615 445.00 | 615 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 779.00 | 195 184.00 | 663 594.00 | 858 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 310.00 | | | 629 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 110.00 | | | -45 110.00 |
DL TOTAL (I) | 595 200.00 | | | 595 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 594.00 | | | 663 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 749.00 | | 2 195.00 | 241 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 243 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 221 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 054.00 | | 2 195.00 | 220 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | 10 007.00 | 610.00 | 185 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 787.00 | 10 007.00 | 610.00 | 185 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 704.00 | 35 009.00 | 21 695.00 | 56 704.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |