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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 785 959.00 | 893 225.00 | 892 734.00 | 1 785 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 362.00 | 435 362.00 | | 435 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 321.00 | 1 328 587.00 | 892 734.00 | 2 221 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 277.00 | 1 328 587.00 | 951 690.00 | 2 280 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 281.00 | -588 729.00 | | -621 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 695.00 | -32 551.00 | | -30 695.00 |
DL TOTAL (I) | -123 976.00 | -93 281.00 | | -123 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 149.00 | 511 055.00 | | 443 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 31 440.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 684.00 | | 12 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 730.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 577 174.00 | 576 574.00 | | 577 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 665.00 | 1 132 483.00 | | 1 075 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 690.00 | 1 039 202.00 | | 951 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 484.00 | 681 090.00 | | 693 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | 1 993.00 | | 4 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 745.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 745.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | -745.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 237.00 | 93 051.00 | | 89 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 933.00 | 125 602.00 | | 119 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 695.00 | -32 551.00 | | -30 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 321.00 | | | 2 221 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 321.00 | | | 2 221 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 289.00 | 89 298.00 | | 1 239 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 289.00 | 89 298.00 | | 1 239 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 174.00 | 577 174.00 | | 577 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 069.00 | 59 887.00 | 300 820.00 | 442 069.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 666.00 | 693 484.00 | 300 820.00 | 1 075 666.00 |